基金信息
日興ワールド・カレンシー・ファンド２００４－０１
ニッコウワールドカレンシーファンドニーマルマルヨンゼロイチ
基金代码: G03867
内国投資信託受益証券
1.29
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G03867
申报代码
E12430
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
1.29
会计年度结束日 2
7.29
基金代码
G03867
申报代码
E12430
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
1.29
会计年度结束日 2
7.29
结构化基金数据
投资组合与财务快照
日興ワールド・カレンシー・ファンド２００４－０１ — 近期基金开示
Fund: G038674 份开示
最新 2021-10-29
日興ワールド・カレンシー・ファンド２００４－０１ 共有 4 份近期 EDINET 基金开示文件，最近一次提交于 2021-10-29。发行人 EDINET 代码：E12430。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(令和3年1月30日－令和3年7月29日)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(令和2年7月30日－令和3年1月29日)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(令和2年1月30日－令和2年7月29日)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(令和1年7月30日－令和2年1月29日)
相关披露