基金信息
ダイワ・ロシア株ファンド
ダイワロシアカブファンド
基金代码: G05712
内国投資信託受益証券
2.20
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G05712
申报代码
E06748
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
2.20
会计年度结束日 2
8.20
基金代码
G05712
申报代码
E06748
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
2.20
会计年度结束日 2
8.20
结构化基金数据
投资组合与财务快照
ダイワ・ロシア株ファンド — 近期基金开示
Fund: G0571218 份开示
最新 2026-05-13
ダイワ・ロシア株ファンド 共有 18 份近期 EDINET 基金开示文件，最近一次提交于 2026-05-13。发行人 EDINET 代码：E06748。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/08/21－2026/02/20)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2025/02/21－2025/08/20)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2024/08/21－2025/02/20)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2024/02/21－2024/08/20)
相关披露