基金信息
ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－：Ａコース（為替ヘッジあり）、Ｂコース（為替ヘッジなし）
ダイワベイコクゲンセンカブファンドイーグルアイエーコースカワセヘッジアリビーコースカワセヘッジナシ
基金代码: G08794
内国投資信託受益証券
5.28
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G08794
申报代码
E06748
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
5.28
会计年度结束日 2
11.28
基金代码
G08794
申报代码
E06748
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
5.28
会计年度结束日 2
11.28
结构化基金数据
投资组合与财务快照
ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－：Ａコース（為替ヘッジあり）、Ｂコース（為替ヘッジなし） — 近期基金开示
Fund: G0879424 份开示
最新 2026-02-20
ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－：Ａコース（為替ヘッジあり）、Ｂコース（為替ヘッジなし） 共有 24 份近期 EDINET 基金开示文件，最近一次提交于 2026-02-20。发行人 EDINET 代码：E06748。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
- 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/05/29－2025/11/28)
- 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/11/29－2025/05/28)
相关披露