基金信息
ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド：為替ヘッジあり（毎月分配型）、為替ヘッジなし（毎月分配型）
ダイワエヌビーベイコクサイケンセンリャクファンドカワセヘッジアリマイツキブンパイガタカワセヘッジナシマイツキブンパイガタ
基金代码: G08920
内国投資信託受益証券
3.27
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G08920
申报代码
E06748
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
3.27
会计年度结束日 2
9.27
基金代码
G08920
申报代码
E06748
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
3.27
会计年度结束日 2
9.27
结构化基金数据
投资组合与财务快照
ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド：為替ヘッジあり（毎月分配型）、為替ヘッジなし（毎月分配型） — 近期基金开示
Fund: G0892010 份开示
最新 2022-06-21
ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド：為替ヘッジあり（毎月分配型）、為替ヘッジなし（毎月分配型） 共有 10 份近期 EDINET 基金开示文件，最近一次提交于 2022-06-21。发行人 EDINET 代码：E06748。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
- 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和3年9月28日－令和4年3月28日)
- 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年3月30日－令和3年9月27日)
相关披露