基金信息
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース）
ニッコウピムコ ハイインカム ソブリン ファンドマイツキブンパイガタ メキシコペソコース
基金代码: G09051
内国投資信託受益証券
1.15
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G09051
申报代码
E12430
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
1.15
会计年度结束日 2
7.15
基金代码
G09051
申报代码
E12430
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
1.15
会计年度结束日 2
7.15
结构化基金数据
投资组合与财务快照
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース） — 近期基金开示
Fund: G0905115 份开示
最新 2023-10-16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース） 共有 15 份近期 EDINET 基金开示文件，最近一次提交于 2023-10-16。发行人 EDINET 代码：E12430。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
- 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/01/17－2023/07/18)
- 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2022/07/16－2023/01/16)
相关披露