基金信息
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（年１回決算型・為替ヘッジあり）
ユービーエスコウエキキンユウシャサイファンドネンイッカイケッサンガタカワセヘッジアリ
基金代码: G10086
内国投資信託受益証券
7.10
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G10086
申报代码
E12473
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
7.10
基金代码
G10086
申报代码
E12473
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
7.10
结构化基金数据
投资组合与财务快照
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（年１回決算型・為替ヘッジあり） — 近期基金开示
Fund: G1008624 份开示
最新 2026-04-10
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（年１回決算型・為替ヘッジあり） 共有 24 份近期 EDINET 基金开示文件，最近一次提交于 2026-04-10。发行人 EDINET 代码：E12473。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
- 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
- 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/07/11－2026/07/10)
- 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/07/11－2025/07/10)
相关披露