基金信息
日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１３－１２
ニッコウベイコクバンクローンファンドカワセヘッジアリイチサンイチニ
基金代码: G10131
内国投資信託受益証券
6.26
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G10131
申报代码
E08957
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
6.26
会计年度结束日 2
12.26
基金代码
G10131
申报代码
E08957
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
6.26
会计年度结束日 2
12.26
结构化基金数据
投资组合与财务快照
日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１３－１２ — 近期基金开示
Fund: G101313 份开示
最新 2021-03-25
日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１３－１２ 共有 3 份近期 EDINET 基金开示文件，最近一次提交于 2021-03-25。发行人 EDINET 代码：E08957。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年6月27日－令和2年12月28日)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和1年12月27日－令和2年6月26日)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和1年6月27日－令和1年12月26日)
相关披露