基金信息
日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０３
ニッコウベイコクバンクローンファンドカワセヘッジアリイチヨンゼロサン
基金代码: G10309
内国投資信託受益証券
3.26
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G10309
申报代码
E08957
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
3.26
会计年度结束日 2
9.26
基金代码
G10309
申报代码
E08957
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
3.26
会计年度结束日 2
9.26
结构化基金数据
投资组合与财务快照
日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０３ — 近期基金开示
Fund: G103098 份开示
最新 2023-12-21
日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０３ 共有 8 份近期 EDINET 基金开示文件，最近一次提交于 2023-12-21。发行人 EDINET 代码：E08957。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/03/28－2023/09/26)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/09/27－2023/03/27)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和4年3月29日－令和4年9月26日)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年9月28日－令和4年3月28日)
相关披露