基金信息
ＧＩＭケイマン・トラストⅠ－日興グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド
ジイアイエムケイマントラストワンニッコウグローバルキンユウキカンハイブリッドショウケンファンド
基金代码: G10464
外国投資信託受益証券
1the end of the month
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G10464
申报代码
E26661
指定证券类型
外国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
1the end of the month
基金代码
G10464
申报代码
E26661
指定证券类型
外国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
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结构化基金数据
投资组合与财务快照
ＧＩＭケイマン・トラストⅠ－日興グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド — 近期基金开示
Fund: G104647 份开示
最新 2026-07-31
ＧＩＭケイマン・トラストⅠ－日興グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド 共有 7 份近期 EDINET 基金开示文件，最近一次提交于 2026-07-31。发行人 EDINET 代码：E26661。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
- 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第12期(2025/02/01－2026/01/31)【みなし有価証券届出書】
- 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第11期(2024/02/01－2025/01/31)【みなし有価証券届出書】
- 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第10期(2023/02/01－2024/01/31)【みなし有価証券届出書】
- 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第9期(2022/02/01－2023/01/31)【みなし有価証券届出書】
相关披露