基金信息
日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０７
ニッコウベイコクバンクローンファンドカワセヘッジアリイチヨンゼロナナ
基金代码: G10478
内国投資信託受益証券
1.26
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G10478
申报代码
E08957
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
1.26
会计年度结束日 2
7.26
基金代码
G10478
申报代码
E08957
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
1.26
会计年度结束日 2
7.26
结构化基金数据
投资组合与财务快照
日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０７ — 近期基金开示
Fund: G104789 份开示
最新 2024-04-23
日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０７ 共有 9 份近期 EDINET 基金开示文件，最近一次提交于 2024-04-23。发行人 EDINET 代码：E08957。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/07/27－2024/01/26)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/01/27－2023/07/26)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/07/27－2023/01/26)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和4年1月27日－令和4年7月26日)
相关披露