基金信息
日興ワールド・トラスト－日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（米ドル建て）
ニッコウワールドトラストニッコウブラックロックハイクオリティアロケーションファンドベイドルダテ
基金代码: G10672
外国投資信託受益証券
9the end of the month
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G10672
申报代码
E14853
指定证券类型
外国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
9the end of the month
基金代码
G10672
申报代码
E14853
指定证券类型
外国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
9the end of the month
结构化基金数据
投资组合与财务快照
日興ワールド・トラスト－日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（米ドル建て） — 近期基金开示
Fund: G106727 份开示
最新 2026-03-31
日興ワールド・トラスト－日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（米ドル建て） 共有 7 份近期 EDINET 基金开示文件，最近一次提交于 2026-03-31。发行人 EDINET 代码：E14853。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
- 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第11期(2024/10/01－2025/09/30)【みなし有価証券届出書】
- 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第10期(2023/10/01－2024/09/30)【みなし有価証券届出書】
- 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第9期(2022/10/01－2023/09/30)【みなし有価証券届出書】
- 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第8期(2021/10/01－2022/09/30)【みなし有価証券届出書】
相关披露