基金信息
日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－１２
ニッコウベイコクバンクローンファンドカワセヘッジアリイチヨンイチニイ
基金代码: G10694
内国投資信託受益証券
6.26
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G10694
申报代码
E08957
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
6.26
会计年度结束日 2
12.26
基金代码
G10694
申报代码
E08957
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
6.26
会计年度结束日 2
12.26
日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－１２ — 近期基金开示
Fund: G1069410 份开示
最新 2024-09-19
日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－１２ 共有 10 份近期 EDINET 基金开示文件，最近一次提交于 2024-09-19。发行人 EDINET 代码：E08957。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/12/27－2024/06/26)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/06/27－2023/12/26)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/12/27－2023/06/26)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/06/28－2022/12/26)
相关披露