基金信息
日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５－０５
ニッコウベイコクバンクローンファンドカワセヘッジアリイチゴゼロゴ
基金代码: G11107
内国投資信託受益証券
5.26
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G11107
申报代码
E08957
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
5.26
会计年度结束日 2
11.26
基金代码
G11107
申报代码
E08957
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
5.26
会计年度结束日 2
11.26
日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５－０５ — 近期基金开示
Fund: G1110710 份开示
最新 2025-02-20
日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５－０５ 共有 10 份近期 EDINET 基金开示文件，最近一次提交于 2025-02-20。发行人 EDINET 代码：E08957。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/05/28－2024/11/26)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/11/28－2024/05/27)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/05/27－2023/11/27)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/11/29－2023/05/26)
相关披露