基金信息
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型）、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ／年２回決算型）
ニッコウブラックロックハイクオリティアロケーションファンドカワセヘッジナシネンニカイケッサンガタ ニッコウブラックロックハイクオリティアロケーションファンドゲンテイカワセヘッジネンニカイケッサンガタ
基金代码: G11310
内国投資信託受益証券
6.26
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G11310
申报代码
E08957
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
6.26
会计年度结束日 2
12.26
基金代码
G11310
申报代码
E08957
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
6.26
会计年度结束日 2
12.26
结构化基金数据
投资组合与财务快照
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型）、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ／年２回決算型） — 近期基金开示
Fund: G1131018 份开示
最新 2024-03-21
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型）、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ／年２回決算型） 共有 18 份近期 EDINET 基金开示文件，最近一次提交于 2024-03-21。发行人 EDINET 代码：E08957。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
- 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/06/27－2023/12/26)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/12/27－2023/06/26)
- 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
相关披露