基金信息
日興フィデリティ世界企業債券ファンド（為替ヘッジあり）、日興フィデリティ世界企業債券ファンド（為替ヘッジなし）
ニッコウフィデリティセカイキギョウサイケンファンドカワセヘッジアリ ニッコウフィデリティセカイキギョウサイケンファンドカワセヘッジナシ
基金代码: G11315
内国投資信託受益証券
4.26
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G11315
申报代码
E08957
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
4.26
会计年度结束日 2
10.26
基金代码
G11315
申报代码
E08957
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
4.26
会计年度结束日 2
10.26
结构化基金数据
投资组合与财务快照
日興フィデリティ世界企業債券ファンド（為替ヘッジあり）、日興フィデリティ世界企業債券ファンド（為替ヘッジなし） — 近期基金开示
Fund: G113154 份开示
最新 2021-01-21
日興フィデリティ世界企業債券ファンド（為替ヘッジあり）、日興フィデリティ世界企業債券ファンド（為替ヘッジなし） 共有 4 份近期 EDINET 基金开示文件，最近一次提交于 2021-01-21。发行人 EDINET 代码：E08957。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
- 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年4月28日－令和2年10月26日)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和1年10月29日－令和2年4月27日)
- 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
相关披露