基金信息
ダイワ／ミレーアセット亜細亜株式ファンド
ダイワミレーアセットアジアカブシキファンド
基金代码: G11508
内国投資信託受益証券
1.20
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G11508
申报代码
E06748
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
1.20
会计年度结束日 2
7.20
基金代码
G11508
申报代码
E06748
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
1.20
会计年度结束日 2
7.20
结构化基金数据
投资组合与财务快照
ダイワ／ミレーアセット亜細亜株式ファンド — 近期基金开示
Fund: G1150824 份开示
最新 2025-10-15
ダイワ／ミレーアセット亜細亜株式ファンド 共有 24 份近期 EDINET 基金开示文件，最近一次提交于 2025-10-15。发行人 EDINET 代码：E06748。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
- 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/01/21－2025/07/22)
- 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/07/23－2025/01/20)
相关披露