基金信息
米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
ベイコクコガタバリューカブファンドエーコースカワセヘッジアリ ベイコクコガタバリューカブファンドビーコースカワセヘッジナシ
基金代码: G11922
内国投資信託受益証券
6.18
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G11922
申报代码
E10677
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
6.18
会计年度结束日 2
12.18
基金代码
G11922
申报代码
E10677
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
6.18
会计年度结束日 2
12.18
结构化基金数据
投资组合与财务快照
米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） — 近期基金开示
Fund: G1192226 份开示
最新 2026-03-18
米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 共有 26 份近期 EDINET 基金开示文件，最近一次提交于 2026-03-18。发行人 EDINET 代码：E10677。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
- 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/06/19－2025/12/18)
- 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/12/19－2025/06/18)
相关披露