基金信息
ＪＰ日米バランスファンド
ジェイピーニチベイバランスファンド
基金代码: G12286
内国投資信託受益証券
2.15
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G12286
申报代码
E32151
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
2.15
会计年度结束日 2
8.15
基金代码
G12286
申报代码
E32151
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
2.15
会计年度结束日 2
8.15
结构化基金数据
投资组合与财务快照
ＪＰ日米バランスファンド — 近期基金开示
Fund: G1228626 份开示
最新 2026-05-15
ＪＰ日米バランスファンド 共有 26 份近期 EDINET 基金开示文件，最近一次提交于 2026-05-15。发行人 EDINET 代码：E32151。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
- 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/08/16－2026/02/16)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/02/18－2025/08/15)
- 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
相关披露