基金信息
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース、米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
ベイコクバリューストラテジーファンドエーコース ベイコクバリューストラテジーファンドビーコース
基金代码: G12311
内国投資信託受益証券
4.27
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G12311
申报代码
E12460
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
4.27
会计年度结束日 2
10.27
基金代码
G12311
申报代码
E12460
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
4.27
会计年度结束日 2
10.27
结构化基金数据
投资组合与财务快照
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース、米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース — 近期基金开示
Fund: G1231119 份开示
最新 2026-07-24
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース、米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース 共有 19 份近期 EDINET 基金开示文件,最近一次提交于 2026-07-24。发行人 EDINET 代码:E12460。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/10/28-2026/04/27)
- 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/04/29-2025/10/27)
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/29-2025/04/28)
相关披露