基金信息
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）／ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）
ニッセイベイコクフドウサントウシホウジンサイファンドマイツキケッサンガタカワセヘッジアリ ニッセイベイコクフドウサントウシホウジンサイファンドマイツキケッサンガタカワセヘッジナシ
基金代码: G12362
内国投資信託受益証券
3.15
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G12362
申报代码
E12453
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
3.15
会计年度结束日 2
9.15
基金代码
G12362
申报代码
E12453
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
3.15
会计年度结束日 2
9.15
结构化基金数据
投资组合与财务快照
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）／ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） — 近期基金开示
Fund: G1236236 份开示
最新 2026-06-25
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）／ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） 共有 36 份近期 EDINET 基金开示文件，最近一次提交于 2026-06-25。发行人 EDINET 代码：E12453。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
下方还有 32 份开示可查看。相关披露