基金信息
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）／ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・資産成長型）
ニッセイデンマークカバードサイケンファンドカワセヘッジアリサンカゲツケッサンガタ ニッセイデンマークカバードサイケンファンドカワセヘッジアリシサンセイチョウガタ
基金代码: G12960
内国投資信託受益証券
3.25
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G12960
申报代码
E12453
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
3.25
会计年度结束日 2
9.25
基金代码
G12960
申报代码
E12453
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
3.25
会计年度结束日 2
9.25
结构化基金数据
投资组合与财务快照
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）／ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・資産成長型） — 近期基金开示
Fund: G1296036 份开示
最新 2026-07-10
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）／ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・資産成長型） 共有 36 份近期 EDINET 基金开示文件，最近一次提交于 2026-07-10。发行人 EDINET 代码：E12453。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
下方还有 32 份开示可查看。相关披露