基金信息
日興ワールド・トラスト－デンマーク・カバード債券ファンド 米ドル建て（米ドルヘッジあり）
ニッコウワールドトラストデンマークカバードサイケンファンドベイドルダテベイドルヘッジアリ
基金代码: G13825
外国投資信託受益証券
12the end of the month
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G13825
申报代码
E14853
指定证券类型
外国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
12the end of the month
基金代码
G13825
申报代码
E14853
指定证券类型
外国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
12the end of the month
结构化基金数据
投资组合与财务快照
日興ワールド・トラスト－デンマーク・カバード債券ファンド 米ドル建て（米ドルヘッジあり） — 近期基金开示
Fund: G138256 份开示
最新 2025-04-01
日興ワールド・トラスト－デンマーク・カバード債券ファンド 米ドル建て（米ドルヘッジあり） 共有 6 份近期 EDINET 基金开示文件，最近一次提交于 2025-04-01。发行人 EDINET 代码：E14853。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
- 臨時報告書（外国特定有価証券）
- 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(2023/01/01－2023/12/31)【みなし有価証券届出書】
- 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(2022/01/01－2022/12/31)【みなし有価証券届出書】
- 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第2期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)【みなし有価証券届出書】
相关披露