基金信息
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ ２０２１－１２
ワンエンダテサイケンファンドツーニイゼロニイイチイチニイ
基金代码: G14355
内国投資信託受益証券
4.28
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G14355
申报代码
E10677
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
4.28
基金代码
G14355
申报代码
E10677
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
4.28
结构化基金数据
投资组合与财务快照
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ ２０２１－１２ — 近期基金开示
Fund: G1435510 份开示
最新 2026-07-28
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ ２０２１－１２ 共有 10 份近期 EDINET 基金开示文件，最近一次提交于 2026-07-28。发行人 EDINET 代码：E10677。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/29－2026/04/28)
- 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/29－2026/04/28)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/05/01－2025/04/28)
- 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/05/01－2025/04/28)
相关披露