基金信息
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
ワンニホンキギョウベイドルダテサイケンファンドニイゼロニイニイゼロキュウ
基金代码: G14623
内国投資信託受益証券
9.27
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G14623
申报代码
E10677
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
9.27
基金代码
G14623
申报代码
E10677
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
9.27
结构化基金数据
投资组合与财务快照
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９ — 近期基金开示
Fund: G146238 份开示
最新 2026-06-29
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９ 共有 8 份近期 EDINET 基金开示文件，最近一次提交于 2026-06-29。发行人 EDINET 代码：E10677。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
- 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/09/30－2026/09/28)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/09/28－2025/09/29)
- 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/09/28－2025/09/29)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/09/28－2024/09/27)
相关披露