基金信息
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ ２０２３－０１
ワンエンダテサイケンファンドツーニイゼロニイサンゼロイチ
基金代码: G14689
内国投資信託受益証券
5.27
基金概况
基金与发行人信息
基金资料
基金代码
G14689
申报代码
E10677
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
5.27
基金代码
G14689
申报代码
E10677
指定证券类型
内国投資信託受益証券
会计年度结束日 1
5.27
结构化基金数据
投资组合与财务快照
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ ２０２３－０１ — 近期基金开示
Fund: G146897 份开示
最新 2026-02-27
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ ２０２３－０１ 共有 7 份近期 EDINET 基金开示文件，最近一次提交于 2026-02-27。发行人 EDINET 代码：E10677。点击下方任一开示可查看对应的报告正文及附件 PDF。
近期开示
- 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/05/28－2026/05/27)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/05/28－2025/05/27)
- 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/05/28－2025/05/27)
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/05/30－2024/05/27)
相关披露